| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 532.00 | 2 339.00 | 123 193.00 | 125 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 515.00 | 4 213.00 | 193 302.00 | 197 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 323 047.00 | 6 552.00 | 316 495.00 | 323 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 967.00 | | 103 967.00 | 103 967.00 |
BZ Autres créances | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CF Disponibilités | 106 407.00 | | 106 407.00 | 106 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 716.00 | | 223 716.00 | 223 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 948.00 | 6 552.00 | 546 396.00 | 552 948.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 076.00 | -827.00 | | -3 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 285.00 | -2 250.00 | | 35 285.00 |
DK Provisions réglementées | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DL TOTAL (I) | 39 594.00 | -2 076.00 | | 39 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 830.00 | | | 151 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 894.00 | 96 375.00 | | 236 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 553.00 | 226 574.00 | | 89 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 526.00 | 18 183.00 | | 28 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 802.00 | 341 133.00 | | 506 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 396.00 | 339 056.00 | | 546 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 894.00 | | | 236 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 386.00 | | | -6 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 080.00 | 281 120.00 | | 136 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 795.00 | 283 369.00 | | 100 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 285.00 | -2 250.00 | | 35 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 120.00 | | 444 975.00 | 201 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 048.00 | | 323 047.00 | 323 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 048.00 | | 323 047.00 | 323 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 120.00 | | 444 975.00 | 201 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
UX Autres créances clients | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 830.00 | 12 645.00 | | 151 830.00 |
VI Groupe et associés | 236 894.00 | -1.00 | | 236 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 830.00 | | | 151 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 309.00 | 117 309.00 | | 117 309.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 802.00 | 130 723.00 | | 506 802.00 |