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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 532.00 | 8 616.00 | 116 916.00 | 125 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 515.00 | 15 518.00 | 181 997.00 | 197 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 047.00 | 24 134.00 | 298 913.00 | 323 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 488.00 | 24 134.00 | 387 354.00 | 411 488.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
DH Report à nouveau | | -3 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 720.00 | 35 285.00 | | -27 720.00 |
DK Provisions réglementées | 19 022.00 | 6 386.00 | | 19 022.00 |
DL TOTAL (I) | 24 510.00 | 39 594.00 | | 24 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 194.00 | 151 830.00 | | 223 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 374.00 | 236 894.00 | | 70 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 904.00 | 89 553.00 | | 54 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 372.00 | 28 526.00 | | 12 372.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 844.00 | 506 802.00 | | 362 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 354.00 | 546 396.00 | | 387 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 794.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 636.00 | 6 386.00 | | 12 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 636.00 | 6 386.00 | | 12 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 232.00 | -6 386.00 | | -8 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 808.00 | 136 080.00 | | 33 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 528.00 | 100 795.00 | | 61 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 720.00 | 35 285.00 | | -27 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 047.00 | | | 323 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 047.00 | | | 323 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 552.00 | 17 582.00 | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 552.00 | 17 582.00 | | 6 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 386.00 | 12 636.00 | | 6 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 386.00 | 12 636.00 | | 6 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 194.00 | 11 977.00 | 49 384.00 | 223 194.00 |
VI Groupe et associés | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 476.00 | | | 102 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 844.00 | 81 253.00 | 49 384.00 | 362 844.00 |