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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 829.00 | 4 445.00 | 2 384.00 | 6 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 829.00 | 4 445.00 | 2 384.00 | 6 829.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
072 Créances – Autres | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
084 Disponibilités | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 233.00 | | 140 233.00 | 140 233.00 |
110 Total général Actif | 147 063.00 | 4 445.00 | 142 617.00 | 147 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 615.00 | | | 242 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 059.00 | | | 263 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
242 Autres charges externes. | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
252 Charges sociales | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 632.00 | | | 241 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 442.00 | | | 22 442.00 |