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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 329.00 | 7 600.00 | 2 730.00 | 10 329.00 |
040 Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 704.00 | 7 600.00 | 4 105.00 | 11 704.00 |
060 Stock marchandises | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 651.00 | | 85 651.00 | 85 651.00 |
072 Créances – Autres | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
084 Disponibilités | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 388.00 | | 170 388.00 | 170 388.00 |
110 Total général Actif | 182 092.00 | 7 600.00 | 174 493.00 | 182 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 528.00 | | | 466 528.00 |
230 Autres produits | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 805.00 | | | 479 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 360.00 | | | 158 360.00 |
252 Charges sociales | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 002.00 | | | 466 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
280 Produits financiers | 751.00 | | | 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 538.00 | | | 538.00 |
294 Charges financières | 881.00 | | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 528.00 | | | 43 528.00 |