| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 673.00 | 621.00 | 52.00 | 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 698.00 | 1 603.00 | 4 095.00 | 5 698.00 |
040 Immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 191.00 | 2 224.00 | 58 967.00 | 61 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 061.00 | | 122 061.00 | 122 061.00 |
110 Total général Actif | 183 252.00 | 2 224.00 | 181 028.00 | 183 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 906.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 169.00 | 263 019.00 | | 255 169.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 157.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 171.00 | 263 176.00 | | 255 171.00 |
242 Autres charges externes. | 55 377.00 | 46 620.00 | | 55 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 766.00 | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 409.00 | 142 713.00 | | 133 409.00 |
252 Charges sociales | 53 407.00 | 56 594.00 | | 53 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 231.00 | 705.00 | | 1 231.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 196.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 323.00 | 247 594.00 | | 246 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 849.00 | 15 582.00 | | 8 849.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 789.00 | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 207.00 | 14 793.00 | | 8 207.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 431.00 | | | 5 431.00 |