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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 008.00 | 5 818.00 | 44 190.00 | 50 008.00 |
040 Immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 501.00 | 6 491.00 | 99 010.00 | 105 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
084 Disponibilités | 291 927.00 | | 291 927.00 | 291 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 350.00 | | 304 350.00 | 304 350.00 |
110 Total général Actif | 409 851.00 | 6 491.00 | 403 360.00 | 409 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 302.00 | 255 169.00 | | 536 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 808.00 | 255 171.00 | | 537 808.00 |
242 Autres charges externes. | 124 705.00 | 55 377.00 | | 124 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | 2 861.00 | | 3 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 927.00 | 133 409.00 | | 174 927.00 |
252 Charges sociales | 70 100.00 | 53 407.00 | | 70 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 267.00 | 1 231.00 | | 4 267.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 37.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 534.00 | 246 323.00 | | 377 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 274.00 | 8 849.00 | | 160 274.00 |
294 Charges financières | 608.00 | 642.00 | | 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 462.00 | 8 207.00 | | 123 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 118.00 | | | 7 118.00 |