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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 677.00 | 22 300.00 | 96 377.00 | 118 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 534.00 | 9 426.00 | 9 107.00 | 18 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 111.00 | 31 727.00 | 123 384.00 | 155 111.00 |
BT Marchandises | 953 063.00 | | 953 063.00 | 953 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
BZ Autres créances | 80 104.00 | | 80 104.00 | 80 104.00 |
CF Disponibilités | 355 898.00 | | 355 898.00 | 355 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 373.00 | | 1 479 373.00 | 1 479 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 484.00 | 31 727.00 | 1 602 757.00 | 1 634 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 928.00 | -7 627.00 | | 40 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 293.00 | 49 054.00 | | 63 293.00 |
DL TOTAL (I) | 109 721.00 | 46 428.00 | | 109 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 309.00 | 97 099.00 | | 666 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 328.00 | 798.00 | | 38 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 778.00 | 286 118.00 | | 475 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 622.00 | 91 565.00 | | 298 622.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 037.00 | 475 580.00 | | 1 493 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 757.00 | 522 008.00 | | 1 602 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 308.00 | 436 591.00 | | 1 399 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 294.00 | 29 565.00 | | 27 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 413 120.00 | | 4 413 120.00 | 4 413 120.00 |
FG Production vendue services | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 205.00 | | 4 417 205.00 | 4 417 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 226.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 252.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 516.00 | 2 752.00 | | 27 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 761.00 | 706.00 | | 37 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 277.00 | 3 458.00 | | 65 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 226.00 | -3 458.00 | | -25 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 837.00 | 11 935.00 | | 23 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 021.00 | 2 116 589.00 | | 4 458 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 728.00 | 2 067 534.00 | | 4 394 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 293.00 | 49 054.00 | | 63 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 987.00 | | 128 757.00 | 69 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 633.00 | 155 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 633.00 | 18 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 742.00 | | 76 935.00 | 41 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 744.00 | | 41 422.00 | 20 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 10 400.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 786.00 | 21 813.00 | 5 872.00 | 15 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | 12 680.00 | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 165.00 | 9 133.00 | 5 872.00 | 6 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 778.00 | 475 778.00 | | 475 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 344.00 | 185 344.00 | | 185 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VB T. V. A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 015.00 | 545 286.00 | 76 855.00 | 639 015.00 |
VI Groupe et associés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 700.00 | | | 577 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 312.00 | 188 312.00 | | 188 312.00 |
VW T.V.A. | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 037.00 | 1 399 308.00 | 76 855.00 | 1 493 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 899.00 | 2 303.00 | | 11 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 824.00 | 44 022.00 | | 79 824.00 |
ST Autres comptes | 296 734.00 | 228 405.00 | | 296 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 350.00 | 44 256.00 | | 61 350.00 |
YT Sous‐traitance | 32 544.00 | 1 126.00 | | 32 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 255.00 | 50 468.00 | | 55 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 743.00 | 2 081.00 | | 8 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 642.00 | 4 384.00 | | 20 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 104.00 | 422 974.00 | | 888 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 688.00 | 284 404.00 | | 505 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 707.00 | 368 276.00 | | 525 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |