| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 564.00 | 4 124.00 | 4 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 645.00 | 2 455.00 | 18 190.00 | 20 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 117.00 | 1 255.00 | 3 862.00 | 5 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 069.00 | 4 274.00 | 29 795.00 | 34 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 199.00 | | 481 199.00 | 481 199.00 |
BZ Autres créances | 117 388.00 | | 117 388.00 | 117 388.00 |
CF Disponibilités | 169 973.00 | | 169 973.00 | 169 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 139.00 | | 772 139.00 | 772 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 208.00 | 4 274.00 | 801 934.00 | 806 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 10 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 211.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 566.00 | 94 796.00 | | 103 566.00 |
DL TOTAL (I) | 216 274.00 | 112 707.00 | | 216 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 824.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 784.00 | 512 333.00 | | 461 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 899.00 | 122 568.00 | | 119 899.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 660.00 | 638 945.00 | | 585 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 934.00 | 751 653.00 | | 801 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 660.00 | 638 945.00 | | 585 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 472.00 | | 28 597.00 | 5 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | | 22 870.00 | 2 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 1 039.00 | 2 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226.00 | 4 048.00 | | 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 3 484.00 | | 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 784.00 | 461 784.00 | | 461 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
UX Autres créances clients | 481 199.00 | 481 199.00 | | 481 199.00 |
VB T. V. A. | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
VC Groupe et associés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 786.00 | 602 167.00 | 3 619.00 | 605 786.00 |
VW T.V.A. | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 660.00 | 585 660.00 | | 585 660.00 |