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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 1 502.00 | 3 186.00 | 4 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 645.00 | 6 584.00 | 14 061.00 | 20 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 822.00 | 2 606.00 | 3 216.00 | 5 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 759.00 | 10 692.00 | 24 067.00 | 34 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 550.00 | | 436 550.00 | 436 550.00 |
BZ Autres créances | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
CF Disponibilités | 329 884.00 | | 329 884.00 | 329 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 442.00 | | 857 442.00 | 857 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 201.00 | 10 692.00 | 881 509.00 | 892 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 105 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 574.00 | 7.00 | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 981.00 | 103 566.00 | | 189 981.00 |
DL TOTAL (I) | 306 254.00 | 216 274.00 | | 306 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 757.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 553.00 | 461 784.00 | | 392 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 020.00 | 119 899.00 | | 149 020.00 |
EA Autres dettes | 33 068.00 | 3 220.00 | | 33 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 255.00 | 585 660.00 | | 575 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 509.00 | 801 934.00 | | 881 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 255.00 | 585 660.00 | | 575 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 069.00 | | 690.00 | 34 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 762.00 | | 705.00 | 25 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | -15.00 | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274.00 | 6 418.00 | | 4 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 938.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | 5 480.00 | | 3 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 553.00 | 392 553.00 | | 392 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 436 550.00 | 436 550.00 | | 436 550.00 |
VB T. V. A. | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
VC Groupe et associés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 162.00 | 527 558.00 | 3 604.00 | 531 162.00 |
VW T.V.A. | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 255.00 | 575 255.00 | | 575 255.00 |