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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 690.00 | 6 522.00 | 2 168.00 | 8 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 163.00 | 6 522.00 | 2 641.00 | 9 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 182.00 | 25 550.00 | 38 632.00 | 64 182.00 |
BZ Autres créances | 131 323.00 | | 131 323.00 | 131 323.00 |
CF Disponibilités | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 725.00 | 25 550.00 | 190 175.00 | 215 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 888.00 | 32 072.00 | 192 816.00 | 224 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 83 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 634.00 | 174 997.00 | | -65 634.00 |
DL TOTAL (I) | -60 134.00 | 264 101.00 | | -60 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 080.00 | 11 623.00 | | 10 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 168.00 | 16 664.00 | | 217 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 604.00 | 58 456.00 | | 19 604.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 950.00 | 99 524.00 | | 252 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 816.00 | 363 625.00 | | 192 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 233 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 717.00 | 644 251.00 | | 358 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 352.00 | 469 253.00 | | 424 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 634.00 | 174 997.00 | | -65 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 481.00 | 10 466.00 | 19 425.00 | 15 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 481.00 | 10 466.00 | 19 425.00 | 15 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 168.00 | 217 168.00 | | 217 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 080.00 | 3 299.00 | 6 781.00 | 10 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 323.00 | 131 323.00 | | 131 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 565.00 | 199 318.00 | 248.00 | 199 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 950.00 | 246 170.00 | 6 781.00 | 252 950.00 |