| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 2 019.00 | 5 799.00 | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 184.00 | 9 360.00 | 1 825.00 | 11 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 265.00 | 11 379.00 | 7 886.00 | 19 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 410.00 | 7 304.00 | 68 106.00 | 75 410.00 |
BZ Autres créances | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CF Disponibilités | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 184.00 | 7 304.00 | 117 880.00 | 125 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 449.00 | 18 683.00 | 125 766.00 | 144 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 634.00 | | | -65 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 413.00 | -65 634.00 | | 7 413.00 |
DL TOTAL (I) | -52 721.00 | -60 134.00 | | -52 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 781.00 | 10 080.00 | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 757.00 | 217 168.00 | | 153 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 950.00 | 19 604.00 | | 17 950.00 |
EA Autres dettes | | 6 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 488.00 | 252 950.00 | | 178 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 766.00 | 192 816.00 | | 125 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 185 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 973.00 | 30 130.00 | | 5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 973.00 | 21 727.00 | | 5 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 177.00 | 358 717.00 | | 220 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 764.00 | 424 352.00 | | 212 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 413.00 | -65 634.00 | | 7 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 522.00 | 4 858.00 | | 6 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | 2 839.00 | | 6 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 757.00 | 153 757.00 | | 153 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 781.00 | 3 327.00 | 3 454.00 | 6 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 600.00 | 113 352.00 | 248.00 | 113 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 487.00 | 175 034.00 | 3 454.00 | 178 487.00 |