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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 2 612.00 | 138.00 | 2 750.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 765.00 | 2 612.00 | 25 153.00 | 27 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
072 Créances – Autres | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
084 Disponibilités | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
110 Total général Actif | 83 625.00 | 2 612.00 | 81 013.00 | 83 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 927.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 237.00 | 115 141.00 | | 88 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 247.00 | 115 151.00 | | 91 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 750.00 | 18 264.00 | | 9 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | -2 095.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 39 667.00 | 48 561.00 | | 39 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 1 077.00 | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 075.00 | 46 002.00 | | 21 075.00 |
252 Charges sociales | 9 869.00 | 18 642.00 | | 9 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 361.00 | 1 395.00 | | 1 361.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 2 067.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 803.00 | 133 914.00 | | 82 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 444.00 | -18 763.00 | | 8 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 499.00 | 21 740.00 | | 4 499.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 1 610.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 702.00 | 499.00 | | 6 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 164.00 | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 010.00 | 704.00 | | 5 010.00 |