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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 785.00 | 2 750.00 | 25 035.00 | 27 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
072 Créances – Autres | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
084 Disponibilités | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
110 Total général Actif | 74 821.00 | 2 750.00 | 72 071.00 | 74 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 086.00 | 88 237.00 | | 105 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 416.00 | 11.00 | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 502.00 | 91 247.00 | | 105 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 830.00 | 9 750.00 | | 19 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | -280.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 40 773.00 | 39 667.00 | | 40 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 889.00 | | 916.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 21 075.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 12 341.00 | 9 869.00 | | 12 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | 1 361.00 | | 138.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 472.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 304.00 | 82 803.00 | | 102 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 199.00 | 8 444.00 | | 3 199.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 499.00 | | |
294 Charges financières | 252.00 | 448.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 344.00 | 6 702.00 | | 2 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 783.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 501.00 | 5 010.00 | | 501.00 |