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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 618.00 | 19 019.00 | 76 599.00 | 95 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 618.00 | 19 019.00 | 3 085 599.00 | 3 104 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 117 009.00 | | 117 009.00 | 117 009.00 |
CF Disponibilités | 870 827.00 | | 870 827.00 | 870 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 835.00 | | 1 191 835.00 | 1 191 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 453.00 | 19 019.00 | 4 277 434.00 | 4 296 453.00 |
CU Autres participations | 3 009 000.00 | | 3 009 000.00 | 3 009 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 628.00 | 1 735.00 | | 14 628.00 |
DH Report à nouveau | 17 934.00 | 32 972.00 | | 17 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 350.00 | 257 854.00 | | 996 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 912.00 | 3 292 562.00 | | 4 028 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 229.00 | 11 844.00 | | 34 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 170.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 021.00 | 174 492.00 | | 213 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 522.00 | 187 506.00 | | 248 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 434.00 | 3 480 068.00 | | 4 277 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 522.00 | 187 506.00 | | 248 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 667.00 | | 1 086 667.00 | 1 086 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 667.00 | | 1 086 667.00 | 1 086 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 606.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150 913.00 | 129 411.00 | | 150 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 506.00 | 93 394.00 | | 131 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 233.00 | 841 354.00 | | 1 796 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 883.00 | 583 499.00 | | 799 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 350.00 | 257 854.00 | | 996 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 000.00 | | 95 618.00 | 3 009 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 104 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 000.00 | | | 3 009 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
UX Autres créances clients | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 116 649.00 | 116 649.00 | | 116 649.00 |
VI Groupe et associés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 009.00 | 321 009.00 | | 321 009.00 |
VW T.V.A. | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 522.00 | 248 522.00 | | 248 522.00 |