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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 618.00 | 38 143.00 | 57 475.00 | 95 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 818.00 | 38 143.00 | 3 102 675.00 | 3 140 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
BZ Autres créances | 771 015.00 | | 771 015.00 | 771 015.00 |
CF Disponibilités | 136 460.00 | | 136 460.00 | 136 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 475.00 | | 1 591 475.00 | 1 591 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 293.00 | 38 143.00 | 4 694 150.00 | 4 732 293.00 |
CU Autres participations | 3 045 200.00 | | 3 045 200.00 | 3 045 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 446.00 | 14 628.00 | | 64 446.00 |
DH Report à nouveau | 664 466.00 | 17 934.00 | | 664 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 626.00 | 996 350.00 | | 530 626.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 538.00 | 4 028 912.00 | | 4 259 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 908.00 | 34 229.00 | | 30 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 1 272.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 544.00 | 213 021.00 | | 399 544.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 612.00 | 248 522.00 | | 434 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 150.00 | 4 277 434.00 | | 4 694 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 612.00 | 248 522.00 | | 434 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 091.00 | 8 606.00 | | 53 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 136 945.00 | 150 913.00 | | 136 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 238.00 | 131 506.00 | | 193 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 995.00 | 1 796 233.00 | | 1 361 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 369.00 | 799 883.00 | | 831 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 626.00 | 996 350.00 | | 530 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 618.00 | | 36 200.00 | 3 104 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 140 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 000.00 | | 36 200.00 | 3 009 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 019.00 | 19 124.00 | | 19 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 019.00 | 19 124.00 | | 19 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 809.00 | 166 809.00 | | 166 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VC Groupe et associés | 769 993.00 | 769 993.00 | | 769 993.00 |
VI Groupe et associés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 015.00 | 1 455 015.00 | | 1 455 015.00 |
VW T.V.A. | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 612.00 | 434 612.00 | | 434 612.00 |