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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 368.00 | 747.00 | 621.00 | 1 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 152.00 | 4 848.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 521.00 | 4 837.00 | 12 684.00 | 17 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 169.00 | 11 785.00 | 19 384.00 | 31 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 020.00 | 20 521.00 | 40 499.00 | 61 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BZ Autres créances | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
CF Disponibilités | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 549.00 | 20 521.00 | 115 028.00 | 135 549.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 411.00 | | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 843.00 | 411.00 | | 12 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 451.00 | 1 182.00 | | 4 451.00 |
DL TOTAL (I) | 24 706.00 | 8 594.00 | | 24 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 669.00 | 37 960.00 | | 37 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 491.00 | 19 118.00 | | 31 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 2 728.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 705.00 | 8 549.00 | | 13 705.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 186.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 321.00 | 68 544.00 | | 90 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 028.00 | 77 138.00 | | 115 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 198.00 | | 157 198.00 | 157 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 198.00 | | 157 198.00 | 157 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 767.00 | 11 717.00 | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | 11 717.00 | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 158.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 155.00 | 158.00 | | 15 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 387.00 | 11 558.00 | | -11 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 96.00 | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 459.00 | 143 729.00 | | 163 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 615.00 | 143 317.00 | | 150 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 843.00 | 411.00 | | 12 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 969.00 | | 21 462.00 | 43 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 411.00 | 61 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 411.00 | 48 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 640.00 | | 21 462.00 | 31 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 604.00 | 10 354.00 | 1 437.00 | 11 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | 274.00 | | 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 1 144.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 123.00 | 8 936.00 | 1 437.00 | 9 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 712.00 | 5 208.00 | 20 504.00 | 25 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 957.00 | 5 815.00 | 6 142.00 | 11 957.00 |
VI Groupe et associés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 439.00 | 68 379.00 | 2 060.00 | 70 439.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 147.00 | 62 501.00 | 26 646.00 | 89 147.00 |