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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 368.00 | 1 021.00 | 347.00 | 1 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 502.00 | 4 298.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 349.00 | 9 467.00 | 12 882.00 | 22 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 864.00 | 19 099.00 | 12 764.00 | 31 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 342.00 | 30 089.00 | 33 253.00 | 63 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BZ Autres créances | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 193.00 | | 77 193.00 | 77 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 536.00 | 30 089.00 | 110 446.00 | 140 536.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 411.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 387.00 | 12 843.00 | | 24 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 242.00 | 4 451.00 | | 5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 49 885.00 | 24 706.00 | | 49 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 682.00 | 37 669.00 | | 26 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 823.00 | 31 491.00 | | 5 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | 1 175.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 6 100.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 954.00 | 13 705.00 | | 18 954.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 179.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 561.00 | 90 321.00 | | 60 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 561.00 | 90 321.00 | | 60 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 803.00 | | 263 803.00 | 263 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 803.00 | | 263 803.00 | 263 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 186.00 | |
GE Autres charges | | | 9 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 958.00 | 3 767.00 | | 6 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 958.00 | 3 767.00 | | 6 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 681.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 292.00 | 14 474.00 | | 9 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 360.00 | 15 155.00 | | 9 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | -11 387.00 | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 1 803.00 | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 172.00 | 163 459.00 | | 280 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 784.00 | 150 615.00 | | 255 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 387.00 | 12 843.00 | | 24 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 691.00 | | 11 433.00 | 48 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 521.00 | 14 186.00 | 4 618.00 | 20 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747.00 | 274.00 | | 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 813.00 | 3 463.00 | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 622.00 | 13 099.00 | 1 155.00 | 16 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 998.00 | 73 938.00 | 2 060.00 | 75 998.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |