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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 512.00 | 2 999.00 | 6 513.00 | 9 512.00 |
040 Immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 272.00 | 2 999.00 | 95 273.00 | 98 272.00 |
072 Créances – Autres | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
084 Disponibilités | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
110 Total général Actif | 137 572.00 | 2 999.00 | 134 573.00 | 137 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 313.00 | 4 837.00 | | 3 313.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 477.00 | 89 845.00 | | 40 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238.00 | 626.00 | | 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
230 Autres produits | 3 467.00 | 3.00 | | 3 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 450.00 | 95 310.00 | | 59 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231.00 | 594.00 | | 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 056.00 | 25 513.00 | | 13 056.00 |
242 Autres charges externes. | 24 603.00 | 34 929.00 | | 24 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 912.00 | | 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 235.00 | 397.00 | | 7 235.00 |
252 Charges sociales | 2 832.00 | 49.00 | | 2 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 244.00 | 1 101.00 | | 1 244.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 896.00 | 63 496.00 | | 49 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 554.00 | 31 814.00 | | 9 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 290.00 | 1 651.00 | | 1 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 524.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 264.00 | 25 639.00 | | 8 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 272.00 | | | 98 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 497.00 | | | 2 497.00 |