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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 544.00 | 4 636.00 | 7 908.00 | 12 544.00 |
040 Immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 305.00 | 4 636.00 | 96 669.00 | 101 305.00 |
072 Créances – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
084 Disponibilités | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
110 Total général Actif | 155 265.00 | 4 636.00 | 150 629.00 | 155 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 310.00 | 3 313.00 | | 6 310.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 212.00 | 40 477.00 | | 59 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336.00 | 238.00 | | 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 286.00 | 11 956.00 | | 20 286.00 |
230 Autres produits | 325.00 | 3 467.00 | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 470.00 | 59 450.00 | | 86 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503.00 | 231.00 | | 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 848.00 | 13 056.00 | | 22 848.00 |
242 Autres charges externes. | 31 698.00 | 24 603.00 | | 31 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 696.00 | | 1 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 114.00 | 7 235.00 | | 10 114.00 |
252 Charges sociales | 759.00 | 2 832.00 | | 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 637.00 | 1 244.00 | | 1 637.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 195.00 | 49 896.00 | | 69 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 275.00 | 9 554.00 | | 17 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | 1 290.00 | | 1 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 125.00 | 8 264.00 | | 16 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 272.00 | | | 98 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 101.00 | | | 4 101.00 |