| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 308.00 | 282.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 587.00 | 4 367.00 | 4 220.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 177.00 | 4 675.00 | 558 502.00 | 563 177.00 |
BT Marchandises | 83 167.00 | | 83 167.00 | 83 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BZ Autres créances | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CF Disponibilités | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 255.00 | | 132 255.00 | 132 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 432.00 | 4 675.00 | 690 757.00 | 695 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 642.00 | | | -87 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DL TOTAL (I) | -69 624.00 | | | -69 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 409.00 | | | 483 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 754.00 | | | 149 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 382.00 | | | 760 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 757.00 | | | 690 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 187.00 | | | 324 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | 3 178.00 | 560 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | | 590.00 | 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 2 588.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | 2 225.00 | 4 675.00 | 2 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | 308.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 1 917.00 | 4 367.00 | 2 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 755.00 | 149 755.00 | | 149 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
UX Autres créances clients | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 454.00 | 45 259.00 | 186 643.00 | 481 454.00 |
VI Groupe et associés | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 382.00 | 324 187.00 | 186 643.00 | 760 382.00 |