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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 598.00 | 8 775.00 | 12 823.00 | 21 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 188.00 | 9 365.00 | 566 823.00 | 576 188.00 |
BT Marchandises | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
BZ Autres créances | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CF Disponibilités | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 638.00 | | 200 638.00 | 200 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 826.00 | 9 365.00 | 767 461.00 | 776 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -70 724.00 | | | -70 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
DL TOTAL (I) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 488.00 | | | 436 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 855.00 | | | 114 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 051.00 | | | 189 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 623.00 | | | 759 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 461.00 | | | 767 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 045.00 | | | 369 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 178.00 | | 13 011.00 | 563 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 590.00 | | | 554 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 588.00 | | 13 011.00 | 8 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675.00 | 4 690.00 | 9 365.00 | 4 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 282.00 | 590.00 | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | 4 408.00 | 8 775.00 | 4 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 052.00 | 189 052.00 | | 189 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 856.00 | 114 856.00 | | 114 856.00 |
UX Autres créances clients | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 488.00 | 45 910.00 | 189 462.00 | 436 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 624.00 | 369 045.00 | 189 462.00 | 759 624.00 |