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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 605.00 | 4 995.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 240.00 | 6 332.00 | 4 908.00 | 11 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 200.00 | 6 937.00 | 1 366 263.00 | 1 373 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 553.00 | | 2 082 553.00 | 2 082 553.00 |
BZ Autres créances | 6 174 515.00 | | 6 174 515.00 | 6 174 515.00 |
CF Disponibilités | 272 586.00 | | 272 586.00 | 272 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 882.00 | | 88 882.00 | 88 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 618 536.00 | | 8 618 536.00 | 8 618 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 736.00 | 6 937.00 | 9 984 799.00 | 9 991 736.00 |
CU Autres participations | 1 328 280.00 | | 1 328 280.00 | 1 328 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 087 787.00 | | | -2 087 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 410.00 | -2 087 787.00 | | -239 410.00 |
DK Provisions réglementées | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | -1 502 916.00 | -1 267 787.00 | | -1 502 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718.00 | 2 389.00 | | 2 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 701 937.00 | 3 784 125.00 | | 10 701 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 141.00 | 37 857.00 | | 129 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 919.00 | 211 113.00 | | 653 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 487 715.00 | 4 035 485.00 | | 11 487 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 984 799.00 | 2 767 698.00 | | 9 984 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 487 715.00 | 4 035 485.00 | | 11 487 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 718.00 | 2 386.00 | | 2 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 149.00 | | 2 018 149.00 | 2 018 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 149.00 | | 2 018 149.00 | 2 018 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 162.00 | 6 426.00 | | 8 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 311.00 | 367 208.00 | | 2 026 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 721.00 | 2 454 996.00 | | 2 265 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 410.00 | -2 087 787.00 | | -239 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 836.00 | | 955 364.00 | 417 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 511.00 | | 2 729.00 | 8 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 325.00 | | 947 035.00 | 409 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890.00 | 4 047.00 | | 2 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | 3 442.00 | | 2 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 141.00 | 129 141.00 | | 129 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 542.00 | 130 542.00 | | 130 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 553.00 | 2 082 553.00 | | 2 082 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 145 167.00 | 145 167.00 | | 145 167.00 |
VC Groupe et associés | 6 029 230.00 | 6 029 230.00 | | 6 029 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VI Groupe et associés | 10 701 937.00 | 10 701 937.00 | | 10 701 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 882.00 | 88 882.00 | | 88 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 374 031.00 | 8 374 031.00 | | 8 374 031.00 |
VW T.V.A. | 347 092.00 | 347 092.00 | | 347 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 487 715.00 | 11 487 715.00 | | 11 487 715.00 |