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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 2 472.00 | 3 128.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 970.00 | 12 320.00 | 28 650.00 | 40 970.00 |
BF Prêts | 206 053.00 | | 206 053.00 | 206 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 592.00 | 14 792.00 | 1 597 800.00 | 1 612 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 075 689.00 | | 9 075 689.00 | 9 075 689.00 |
CF Disponibilités | 395 216.00 | | 395 216.00 | 395 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 023.00 | | 190 023.00 | 190 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 662 273.00 | | 9 662 273.00 | 9 662 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 274 865.00 | 14 792.00 | 11 260 073.00 | 11 274 865.00 |
CU Autres participations | 1 329 590.00 | | 1 329 590.00 | 1 329 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 327 197.00 | -2 087 787.00 | | -2 327 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 458 843.00 | -239 410.00 | | -1 458 843.00 |
DK Provisions réglementées | 13 062.00 | 4 282.00 | | 13 062.00 |
DL TOTAL (I) | -2 952 978.00 | -1 502 916.00 | | -2 952 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928.00 | 2 718.00 | | 3 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 721 438.00 | 10 701 937.00 | | 13 721 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 981.00 | 129 141.00 | | 100 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 873.00 | 653 919.00 | | 385 873.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 213 051.00 | 11 487 715.00 | | 14 213 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 260 073.00 | 9 984 799.00 | | 11 260 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 213 051.00 | 11 487 715.00 | | 14 213 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 928.00 | 2 718.00 | | 3 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 276.00 | | 1 360 276.00 | 1 360 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 276.00 | | 1 360 276.00 | 1 360 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 151.00 | 8 162.00 | | 11 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 70.00 | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 780.00 | 4 282.00 | | 8 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 252.00 | 4 352.00 | | 9 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 252.00 | -4 352.00 | | -9 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 981.00 | 2 026 311.00 | | 1 378 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 823.00 | 2 265 721.00 | | 2 837 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 458 843.00 | -239 410.00 | | -1 458 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 200.00 | 239 392.00 | | 1 373 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | 29 730.00 | | 11 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 360.00 | 209 662.00 | | 1 356 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 937.00 | 7 855.00 | | 6 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 1 867.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 332.00 | 5 988.00 | | 6 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 981.00 | 100 981.00 | | 100 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 821.00 | 187 821.00 | | 187 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 221.00 | 152 221.00 | | 152 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UP Prêts | 206 053.00 | 206 053.00 | | 206 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VB T. V. A. | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VC Groupe et associés | 8 208 098.00 | 8 208 098.00 | | 8 208 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VI Groupe et associés | 13 721 438.00 | 13 721 438.00 | | 13 721 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 500.00 | 841 500.00 | | 841 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 023.00 | 190 023.00 | | 190 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 502 144.00 | 9 502 144.00 | | 9 502 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 213 052.00 | 14 213 052.00 | | 14 213 052.00 |