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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 680.00 | 760.00 | 1 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097.00 | 150.00 | 946.00 | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 309.00 | 22 648.00 | 131 661.00 | 154 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 346.00 | 23 479.00 | 594 867.00 | 618 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 729.00 | | 139 729.00 | 139 729.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 283 817.00 | | 283 817.00 | 283 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 741.00 | | 426 741.00 | 426 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 087.00 | 23 479.00 | 1 021 608.00 | 1 045 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 69 226.00 | -1 830.00 | | 69 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 816.00 | 71 656.00 | | 397 816.00 |
DL TOTAL (I) | 473 642.00 | 75 826.00 | | 473 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 050.00 | 236 036.00 | | 228 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | 66 830.00 | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 4 362.00 | | 10 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 093.00 | 47 223.00 | | 253 093.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 2 612.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 967.00 | 357 064.00 | | 547 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 608.00 | 432 890.00 | | 1 021 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 504.00 | | 1 215 504.00 | 1 215 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 504.00 | | 1 215 504.00 | 1 215 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 342.00 | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 342.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 652.00 | 342.00 | | -5 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 040.00 | 20 272.00 | | 150 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 578.00 | 178 949.00 | | 1 246 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 762.00 | 107 293.00 | | 848 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 816.00 | 71 656.00 | | 397 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 091.00 | | 297 254.00 | 321 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 440.00 | | 177 000.00 | 281 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 193.00 | | 120 213.00 | 35 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | 41.00 | 4 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012.00 | 19 467.00 | | 4 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 480.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 18 987.00 | | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 768.00 | 129 768.00 | | 129 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 729.00 | 139 729.00 | | 139 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 050.00 | 228 050.00 | | 228 050.00 |
VI Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 424.00 | 142 925.00 | 4 500.00 | 147 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 967.00 | 547 967.00 | | 547 967.00 |