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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 160.00 | 280.00 | 1 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 104.00 | 1 823.00 | 9 281.00 | 11 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 303.00 | 60 574.00 | 132 730.00 | 193 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 347.00 | 63 557.00 | 823 791.00 | 887 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 682.00 | | 118 682.00 | 118 682.00 |
BZ Autres créances | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CF Disponibilités | 156 763.00 | | 156 763.00 | 156 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 629.00 | | 285 629.00 | 285 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 976.00 | 63 557.00 | 1 109 420.00 | 1 172 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 042.00 | 69 226.00 | | 9 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 619.00 | 397 816.00 | | 316 619.00 |
DL TOTAL (I) | 332 260.00 | 473 642.00 | | 332 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 722.00 | 228 050.00 | | 473 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 896.00 | 51 500.00 | | 19 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | 10 723.00 | | 9 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 552.00 | 253 093.00 | | 268 552.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | 4 600.00 | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 159.00 | 547 967.00 | | 777 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 420.00 | 1 021 608.00 | | 1 109 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 539.00 | | 1 682 539.00 | 1 682 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 539.00 | | 1 682 539.00 | 1 682 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | 1 238.00 | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 1 238.00 | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 487.00 | 6 890.00 | | 22 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 487.00 | 6 890.00 | | 22 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 526.00 | -5 652.00 | | -20 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 122.00 | 150 040.00 | | 134 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 665.00 | 1 246 578.00 | | 1 702 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 046.00 | 848 762.00 | | 1 386 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 619.00 | 397 816.00 | | 316 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 346.00 | | 269 002.00 | 618 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 440.00 | | 220 000.00 | 458 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 406.00 | | 49 002.00 | 155 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 479.00 | 40 078.00 | | 23 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 480.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 799.00 | 39 598.00 | | 22 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 722.00 | 91 385.00 | 312 584.00 | 473 722.00 |
VI Groupe et associés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 794.00 | | | 313 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 365.00 | 128 866.00 | 4 500.00 | 133 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 159.00 | 394 823.00 | 312 584.00 | 777 159.00 |