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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 731.00 | 5 835.00 | 5 896.00 | 11 731.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 782.00 | 37 607.00 | 44 176.00 | 81 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 575.00 | 23 766.00 | 23 808.00 | 47 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 256.00 | 67 208.00 | 154 048.00 | 221 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 321.00 | | 172 321.00 | 172 321.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 917.00 | | 268 917.00 | 268 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 173.00 | 67 208.00 | 422 965.00 | 490 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409.00 | | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188.00 | 409.00 | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 10 598.00 | 5 409.00 | | 10 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 468.00 | 212 457.00 | | 256 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 862.00 | 41 462.00 | | 38 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 544.00 | 11 588.00 | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 80 335.00 | | 38 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 569.00 | 55 149.00 | | 65 569.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | 7 731.00 | | 6 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 367.00 | 409 790.00 | | 412 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 965.00 | 415 200.00 | | 422 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 628.00 | 224 795.00 | | 253 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 206.00 | | 50.00 | 221 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 357.00 | | | 129 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | 50.00 | 8 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 629.00 | 27 578.00 | | 39 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 489.00 | 2 346.00 | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 141.00 | 25 232.00 | | 36 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 172 321.00 | 172 321.00 | | 172 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 468.00 | 104 273.00 | 147 773.00 | 256 468.00 |
VI Groupe et associés | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 808.00 | 180 808.00 | | 180 808.00 |
VW T.V.A. | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 823.00 | 253 628.00 | 147 773.00 | 405 823.00 |