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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 731.00 | 8 181.00 | 3 550.00 | 11 731.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 16 804.00 | 716.00 | 16 088.00 | 16 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 373.00 | 54 027.00 | 40 346.00 | 94 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 575.00 | 32 733.00 | 14 841.00 | 47 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 056.00 | 95 657.00 | 180 399.00 | 276 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 668.00 | | 158 668.00 | 158 668.00 |
BZ Autres créances | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CF Disponibilités | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 552.00 | | 227 552.00 | 227 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 608.00 | 95 657.00 | 407 951.00 | 503 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 409.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 155.00 | 5 188.00 | | -38 155.00 |
DL TOTAL (I) | -27 557.00 | 10 598.00 | | -27 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 208.00 | 256 468.00 | | 223 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 762.00 | 38 862.00 | | 30 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 296.00 | 6 544.00 | | 32 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 729.00 | 38 204.00 | | 33 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 005.00 | 65 569.00 | | 56 005.00 |
EA Autres dettes | 57 715.00 | 6 721.00 | | 57 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 508.00 | 412 367.00 | | 435 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 951.00 | 422 965.00 | | 407 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 712.00 | 253 628.00 | | 398 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 256.00 | | 205 458.00 | 221 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 657.00 | 276 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 655.00 | 184 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 357.00 | | 205 455.00 | 129 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | | 3.00 | 8 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 208.00 | 28 449.00 | | 67 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 835.00 | 2 346.00 | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 373.00 | 26 103.00 | | 61 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 158 668.00 | 158 668.00 | | 158 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 208.00 | 218 708.00 | 4 500.00 | 223 208.00 |
VI Groupe et associés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 976.00 | 174 976.00 | | 174 976.00 |
VW T.V.A. | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 212.00 | 398 712.00 | 4 500.00 | 403 212.00 |