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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 282.00 | 4 497.00 | 19 785.00 | 24 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 851.00 | 7 657.00 | 42 194.00 | 49 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 133.00 | 12 154.00 | 62 979.00 | 75 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 641.00 | | 757 641.00 | 757 641.00 |
BZ Autres créances | 113 121.00 | | 113 121.00 | 113 121.00 |
CF Disponibilités | 153 312.00 | | 153 312.00 | 153 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 837.00 | | 1 026 837.00 | 1 026 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 971.00 | 12 154.00 | 1 089 817.00 | 1 101 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 9.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 494.00 | 424.00 | | 5 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 383.00 | 5 070.00 | | 18 383.00 |
DL TOTAL (I) | 24 977.00 | 6 594.00 | | 24 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 7 584.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 597.00 | 40 421.00 | | 135 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 016.00 | 176 507.00 | | 501 016.00 |
EA Autres dettes | 307 890.00 | 1 747.00 | | 307 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 840.00 | 226 260.00 | | 1 064 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 817.00 | 232 854.00 | | 1 089 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 765.00 | 226 260.00 | | 944 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 814.00 | | 1 577 814.00 | 1 577 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 814.00 | | 1 577 814.00 | 1 577 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 895.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 475.00 | 529 003.00 | | 1 586 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 092.00 | 523 933.00 | | 1 568 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 383.00 | 5 070.00 | | 18 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 865.00 | | 61 268.00 | 13 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 865.00 | | 60 268.00 | 13 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 11 163.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 11 163.00 | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 597.00 | 135 597.00 | | 135 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 147.00 | 227 147.00 | | 227 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 890.00 | 307 890.00 | | 307 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 757 641.00 | 757 641.00 | | 757 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 075.00 | | 120 075.00 | 120 075.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 919.00 | | | 128 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 525.00 | 874 525.00 | | 874 525.00 |
VW T.V.A. | 173 474.00 | 173 474.00 | | 173 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 840.00 | 944 765.00 | 120 075.00 | 1 064 840.00 |