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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 701.00 | 12 173.00 | 23 528.00 | 35 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 712.00 | 24 021.00 | 51 691.00 | 75 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 413.00 | 36 194.00 | 76 219.00 | 112 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 904.00 | | 912 904.00 | 912 904.00 |
BZ Autres créances | 83 092.00 | | 83 092.00 | 83 092.00 |
CF Disponibilités | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 349.00 | | 1 087 349.00 | 1 087 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 763.00 | 36 194.00 | 1 163 569.00 | 1 199 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 877.00 | 5 494.00 | | 23 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 895.00 | 18 383.00 | | 20 895.00 |
DL TOTAL (I) | 45 872.00 | 24 977.00 | | 45 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 499.00 | 120 075.00 | | 100 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 261.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 735.00 | 135 597.00 | | 190 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 646.00 | 501 016.00 | | 659 646.00 |
EA Autres dettes | 166 799.00 | 307 890.00 | | 166 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 697.00 | 1 064 840.00 | | 1 117 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 569.00 | 1 089 817.00 | | 1 163 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 263.00 | | 2 269 263.00 | 2 269 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 263.00 | | 2 269 263.00 | 2 269 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 683.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 94.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 94.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 50.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 50.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | 44.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 300.00 | | 3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 988.00 | 1 586 475.00 | | 2 281 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 093.00 | 1 568 092.00 | | 2 261 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 895.00 | 18 383.00 | | 20 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 133.00 | | 37 280.00 | 75 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 133.00 | | 37 280.00 | 74 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 154.00 | 24 040.00 | | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154.00 | 24 040.00 | | 12 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 735.00 | 190 735.00 | | 190 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 964.00 | 307 964.00 | | 307 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 799.00 | 166 799.00 | | 166 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 912 904.00 | 912 904.00 | | 912 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 869.00 | | | 121 869.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 036.00 | 998 036.00 | | 998 036.00 |
VW T.V.A. | 231 324.00 | 231 324.00 | | 231 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 697.00 | 1 117 697.00 | | 1 117 697.00 |