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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 576.00 | 555.00 | 24 020.00 | 24 576.00 |
AP Constructions | 335 099.00 | 3 228.00 | 331 870.00 | 335 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 907.00 | 5 457.00 | 71 449.00 | 76 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 566.00 | 3 622.00 | 82 943.00 | 86 566.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 148.00 | 12 864.00 | 540 284.00 | 553 148.00 |
BT Marchandises | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BZ Autres créances | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CF Disponibilités | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 373.00 | 12 864.00 | 591 509.00 | 604 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 488.00 | | | -32 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 587.00 | -32 488.00 | | -46 587.00 |
DL TOTAL (I) | 923.00 | 47 511.00 | | 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 860.00 | 6 929.00 | | 481 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 585.00 | 6 929.00 | | 590 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 509.00 | 54 440.00 | | 591 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
FG Production vendue services | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 36 400.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 40 400.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -20 399.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 394.00 | 20 001.00 | | 57 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 981.00 | 52 490.00 | | 103 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 587.00 | -32 488.00 | | -46 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 402.00 | | 548 573.00 | 50 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 826.00 | | 553 149.00 | 45 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 826.00 | | 498 573.00 | 45 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | 20 000.00 | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 826.00 | | 498 573.00 | 45 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 864.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 786.00 | 45 302.00 | 277 812.00 | 478 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 244.00 | 28 244.00 | 30 000.00 | 58 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 586.00 | 157 102.00 | 277 812.00 | 590 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |