| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 576.00 | 7 222.00 | 17 353.00 | 24 576.00 |
AP Constructions | 347 100.00 | 28 769.00 | 318 330.00 | 347 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 697.00 | 19 117.00 | 62 579.00 | 81 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 628.00 | 14 595.00 | 74 033.00 | 88 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 418.00 | 69 704.00 | 502 713.00 | 572 418.00 |
BT Marchandises | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BZ Autres créances | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
CF Disponibilités | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 844.00 | | 97 844.00 | 97 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 263.00 | 69 704.00 | 600 558.00 | 670 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 076.00 | -32 488.00 | | -79 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 326.00 | -46 587.00 | | -45 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | -41 467.00 | 923.00 | | -41 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 184.00 | 481 860.00 | | 463 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 210.00 | 229.00 | | 20 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 612.00 | 40 187.00 | | 149 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 453.00 | 8 006.00 | | 7 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 60 223.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 78.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 025.00 | 590 585.00 | | 642 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 558.00 | 591 509.00 | | 600 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
FG Production vendue services | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 571.00 | | 158 571.00 | 158 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 840.00 | |
GE Autres charges | | | 11 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | -533.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 220.00 | 57 394.00 | | 241 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 547.00 | 103 981.00 | | 286 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 326.00 | -46 587.00 | | -45 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 149.00 | | 19 270.00 | 553 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 573.00 | | 18 854.00 | 498 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 416.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 864.00 | 56 840.00 | | 12 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 6 667.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 309.00 | 50 174.00 | | 12 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 613.00 | 149 613.00 | | 149 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 808.00 | 72 697.00 | 299 292.00 | 454 808.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
VP Divers | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 063.00 | 70 647.00 | 30 416.00 | 101 063.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 026.00 | 259 915.00 | 299 292.00 | 642 026.00 |