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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 336.00 | 14 338.00 | 12 998.00 | 27 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 242.00 | 14 338.00 | 1 518 904.00 | 1 533 242.00 |
BT Marchandises | 185 239.00 | | 185 239.00 | 185 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 391.00 | | 96 391.00 | 96 391.00 |
CF Disponibilités | 142 295.00 | | 142 295.00 | 142 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 745.00 | | 464 745.00 | 464 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 987.00 | 14 338.00 | 1 983 649.00 | 1 997 987.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 694.00 | | | 169 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 694.00 | | | 170 694.00 |
DL TOTAL (I) | 180 694.00 | | | 180 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 578.00 | | | 1 229 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 704.00 | | | 390 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 955.00 | | | 1 802 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 649.00 | | | 1 983 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 377.00 | | | 684 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 533 242.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 906.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 338.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 164.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 574.00 | 100 574.00 | | 100 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
UX Autres créances clients | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 578.00 | 111 001.00 | 452 657.00 | 1 229 578.00 |
VI Groupe et associés | 390 704.00 | 390 704.00 | | 390 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 627.00 | | | 146 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 815.00 | 40 820.00 | 24 996.00 | 65 815.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 955.00 | 684 377.00 | 452 657.00 | 1 802 955.00 |