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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 767.00 | 26 468.00 | 17 300.00 | 43 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 430.00 | 1 443.00 | 23 987.00 | 25 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 758.00 | 27 911.00 | 1 524 847.00 | 1 552 758.00 |
BT Marchandises | 190 544.00 | | 190 544.00 | 190 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 174.00 | | 106 174.00 | 106 174.00 |
BZ Autres créances | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 142.00 | | 243 142.00 | 243 142.00 |
CF Disponibilités | 514 165.00 | | 514 165.00 | 514 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 547.00 | | 1 077 547.00 | 1 077 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 305.00 | 27 911.00 | 2 602 394.00 | 2 630 305.00 |
CU Autres participations | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 128.00 | 169 694.00 | | 399 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 881.00 | 229 434.00 | | 487 881.00 |
DL TOTAL (I) | 898 009.00 | 410 128.00 | | 898 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 929.00 | 1 178 774.00 | | 1 066 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 704.00 | 390 704.00 | | 390 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 538.00 | 121 124.00 | | 108 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 214.00 | 77 792.00 | | 138 214.00 |
EA Autres dettes | | 4 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 704 385.00 | 1 773 279.00 | | 1 704 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 394.00 | 2 183 407.00 | | 2 602 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 197.00 | 706 373.00 | | 750 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 704.00 | | | 390 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 812.00 | | 7 945.00 | 1 544 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 706.00 | | 6 061.00 | 37 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 106.00 | | 1 884.00 | 27 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 469.00 | 3 999.00 | | 22 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 469.00 | 3 999.00 | | 22 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 164.00 | 279.00 | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 279.00 | | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | 279.00 | | 1 164.00 |
UG ‐ Financières | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 538.00 | 108 538.00 | | 108 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
UX Autres créances clients | 106 174.00 | 106 174.00 | | 106 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 929.00 | 112 741.00 | 459 767.00 | 1 066 929.00 |
VI Groupe et associés | 390 704.00 | 390 704.00 | | 390 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 843.00 | | | 111 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 126.00 | 129 696.00 | 25 430.00 | 155 126.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 385.00 | 750 197.00 | 459 767.00 | 1 704 385.00 |