| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 790.00 | 260.00 | 1 050.00 |
AN Terrains | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 759.00 | | 470 759.00 | 470 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 559.00 | 790.00 | 489 769.00 | 490 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 311.00 | 790.00 | 530 521.00 | 531 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 930.00 | | | -4 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 532.00 | -4 930.00 | | -10 532.00 |
DL TOTAL (I) | -5 462.00 | 5 070.00 | | -5 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 470.00 | 185 063.00 | | 172 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 054.00 | 21 255.00 | | 187 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 459.00 | 40 943.00 | | 176 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 983.00 | 247 261.00 | | 535 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 521.00 | 252 330.00 | | 530 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 983.00 | 247 261.00 | | 535 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600.00 | 659.00 | | 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 132.00 | 5 589.00 | | 11 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 532.00 | -4 930.00 | | -10 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 402.00 | | 265 157.00 | 225 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 352.00 | | 265 157.00 | 224 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439.00 | 351.00 | | 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439.00 | 351.00 | | 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 459.00 | 176 459.00 | | 176 459.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 470.00 | 172 470.00 | | 172 470.00 |
VI Groupe et associés | 187 054.00 | 187 054.00 | | 187 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 983.00 | 535 983.00 | | 535 983.00 |