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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AN Terrains | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AP Constructions | 480 547.00 | 5 145.00 | 475 402.00 | 480 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 484.00 | 3 988.00 | 132 496.00 | 136 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 636 831.00 | 10 183.00 | 626 648.00 | 636 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CF Disponibilités | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 136.00 | 10 183.00 | 660 952.00 | 671 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 462.00 | -4 930.00 | | -15 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 643.00 | -10 532.00 | | -21 643.00 |
DL TOTAL (I) | -27 105.00 | -5 462.00 | | -27 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 757.00 | 172 470.00 | | 365 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 275.00 | 187 054.00 | | 314 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 176 459.00 | | 7 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 057.00 | 535 983.00 | | 688 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 952.00 | 530 521.00 | | 660 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849.00 | 600.00 | | 5 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 492.00 | 11 132.00 | | 27 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 643.00 | -10 532.00 | | -21 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 559.00 | | 146 272.00 | 490 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 509.00 | | 146 272.00 | 489 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | 9 393.00 | | 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | 260.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 699.00 | 37 943.00 | 157 392.00 | 365 699.00 |
VI Groupe et associés | 314 275.00 | 314 275.00 | | 314 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 057.00 | 360 302.00 | 157 392.00 | 688 057.00 |