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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | 11 267.00 | 14 733.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 417.00 | 8 645.00 | 32 772.00 | 41 417.00 |
040 Immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 142.00 | 19 912.00 | 52 230.00 | 72 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 720.00 | 3 534.00 | 226 186.00 | 229 720.00 |
072 Créances – Autres | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 204.00 | 3 534.00 | 380 670.00 | 384 204.00 |
110 Total général Actif | 456 345.00 | 23 445.00 | 432 900.00 | 456 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 105.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 449.00 | | | 449.00 |