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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | 16 467.00 | 9 533.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 985.00 | 12 565.00 | 33 421.00 | 45 985.00 |
040 Immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 730.00 | 29 031.00 | 47 698.00 | 76 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 579.00 | 3 534.00 | 186 045.00 | 189 579.00 |
072 Créances – Autres | 130 814.00 | | 130 814.00 | 130 814.00 |
084 Disponibilités | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 505.00 | 3 534.00 | 391 971.00 | 395 505.00 |
110 Total général Actif | 472 234.00 | 32 565.00 | 439 669.00 | 472 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 709.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 509.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 121 813.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 517.00 | | | 19 517.00 |