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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 510.00 | 338.00 | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 355.00 | 24 069.00 | 91 285.00 | 115 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 620.00 | 27 829.00 | 190 790.00 | 218 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 225.00 | 52 409.00 | 294 815.00 | 347 225.00 |
BT Marchandises | 124 567.00 | | 124 567.00 | 124 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 060.00 | | 228 060.00 | 228 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 285.00 | 52 409.00 | 522 876.00 | 575 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 993.00 | | | -19 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 121.00 | -19 993.00 | | 25 121.00 |
DL TOTAL (I) | 10 128.00 | -14 993.00 | | 10 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 611.00 | 423 126.00 | | 377 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 23.00 | | 1 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | 644.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 998.00 | 65 022.00 | | 88 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 610.00 | 32 300.00 | | 43 610.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 336.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 747.00 | 521 453.00 | | 512 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 876.00 | 506 460.00 | | 522 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 982.00 | 520 809.00 | | 229 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 966.00 | | 861 966.00 | 861 966.00 |
FG Production vendue services | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 835.00 | | 893 835.00 | 893 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 1.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 7.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 849.00 | 576 937.00 | | 896 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 727.00 | 596 930.00 | | 871 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 121.00 | -19 993.00 | | 25 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 207.00 | | 606.00 | 347 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 347 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 333 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 957.00 | | 606.00 | 333 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 225.00 | 29 379.00 | 195.00 | 23 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 283.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 998.00 | 29 096.00 | 195.00 | 22 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 611.00 | 95 259.00 | 247 872.00 | 377 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 005.00 | 27 605.00 | 12 400.00 | 40 005.00 |
VW T.V.A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 334.00 | 229 982.00 | 247 872.00 | 512 334.00 |