| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 793.00 | 55.00 | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 355.00 | 37 546.00 | 77 809.00 | 115 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 620.00 | 43 451.00 | 175 168.00 | 218 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 225.00 | 81 791.00 | 265 433.00 | 347 225.00 |
BT Marchandises | 142 977.00 | | 142 977.00 | 142 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
BZ Autres créances | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 251.00 | | 252 251.00 | 252 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 477.00 | 81 791.00 | 517 685.00 | 599 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DH Report à nouveau | | -19 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 554.00 | 25 121.00 | | 61 554.00 |
DL TOTAL (I) | 71 683.00 | 10 128.00 | | 71 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 351.00 | 377 611.00 | | 282 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 286.00 | 1 122.00 | | 16 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 412.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 869.00 | 88 998.00 | | 84 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 229.00 | 43 610.00 | | 61 229.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 991.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 002.00 | 512 747.00 | | 446 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 685.00 | 522 876.00 | | 517 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 597.00 | 229 982.00 | | 248 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 268.00 | | 1 031 268.00 | 1 031 268.00 |
FG Production vendue services | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 119.00 | | 1 095 119.00 | 1 095 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 381.00 | |
GE Autres charges | | | 10 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 4.00 | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 4.00 | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 31.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 423.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | -419.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 286.00 | 1 099.00 | | 16 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 974.00 | 896 849.00 | | 1 095 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 419.00 | 871 727.00 | | 1 034 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 554.00 | 25 121.00 | | 61 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 225.00 | | | 347 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 975.00 | | | 333 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 409.00 | 29 381.00 | 81 791.00 | 52 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 283.00 | 793.00 | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 898.00 | 29 098.00 | 80 997.00 | 51 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 351.00 | 85 651.00 | 196 700.00 | 282 351.00 |
VI Groupe et associés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 233.00 | 54 833.00 | 12 400.00 | 67 233.00 |
VW T.V.A. | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 298.00 | 248 597.00 | 196 700.00 | 445 298.00 |