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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 206.00 | 54 982.00 | 121 223.00 | 176 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 206.00 | 54 982.00 | 321 223.00 | 376 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
072 Créances – Autres | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
084 Disponibilités | 352 401.00 | | 352 401.00 | 352 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 334.00 | | 440 334.00 | 440 334.00 |
110 Total général Actif | 816 540.00 | 54 982.00 | 761 558.00 | 816 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 616.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 944.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 609 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 380.00 | |