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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 366.00 | 39 140.00 | 59 226.00 | 98 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 468.00 | 46 399.00 | 52 068.00 | 98 468.00 |
AX Avances et acomptes | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 712.00 | 85 539.00 | 316 173.00 | 401 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CF Disponibilités | 468 656.00 | | 468 656.00 | 468 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 881.00 | | 564 881.00 | 564 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 593.00 | 85 539.00 | 881 054.00 | 966 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 160.00 | 216 160.00 | | 216 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
DG Autres réserves | 358 854.00 | 166 910.00 | | 358 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 387.00 | 191 944.00 | | 124 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 974.00 | 12 699.00 | | 9 974.00 |
DL TOTAL (I) | 730 990.00 | 609 328.00 | | 730 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 385.00 | 35 622.00 | | 18 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 227.00 | 404.00 | | 24 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 177.00 | 26 954.00 | | 36 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 275.00 | 89 250.00 | | 71 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 064.00 | 152 230.00 | | 150 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 054.00 | 761 558.00 | | 881 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 336.00 | 133 850.00 | | 136 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 206.00 | | 25 507.00 | 376 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 206.00 | | 25 507.00 | 176 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 982.00 | 30 557.00 | | 54 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 982.00 | 30 557.00 | | 54 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UX Autres créances clients | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 380.00 | 4 652.00 | 13 727.00 | 18 380.00 |
VI Groupe et associés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 064.00 | 136 336.00 | 13 727.00 | 150 064.00 |