| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 633 332.00 | | 633 332.00 | 633 332.00 |
CF Disponibilités | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 485.00 | | 649 485.00 | 649 485.00 |
CU Autres participations | 633 332.00 | | 633 332.00 | 633 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DG Autres réserves | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 674.00 | 92 423.00 | | 38 674.00 |
DL TOTAL (I) | 279 429.00 | 240 755.00 | | 279 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 741.00 | 202 274.00 | | 162 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 4 571.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 056.00 | 411 845.00 | | 370 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 485.00 | 652 599.00 | | 649 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 307.00 | 149 106.00 | | 147 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 111.00 | 107 917.00 | | 45 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437.00 | 15 494.00 | | 6 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 674.00 | 92 423.00 | | 38 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 332.00 | | | 633 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 332.00 | | | 633 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 33 333.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 739.00 | 39 990.00 | 122 749.00 | 162 739.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 056.00 | 147 307.00 | 156 082.00 | 370 056.00 |