| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 633 332.00 | | 633 332.00 | 633 332.00 |
CF Disponibilités | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 713.00 | | 649 713.00 | 649 713.00 |
CU Autres participations | 633 332.00 | | 633 332.00 | 633 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 556.00 | 4 622.00 | | 6 556.00 |
DG Autres réserves | 124 541.00 | 87 801.00 | | 124 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 209.00 | 38 674.00 | | 40 209.00 |
DL TOTAL (I) | 319 637.00 | 279 429.00 | | 319 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 752.00 | 162 741.00 | | 122 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 315.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 076.00 | 370 056.00 | | 330 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 713.00 | 649 485.00 | | 649 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 776.00 | 147 307.00 | | 147 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 075.00 | 45 111.00 | | 46 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867.00 | 6 437.00 | | 5 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 209.00 | 38 674.00 | | 40 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 332.00 | | | 633 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 332.00 | | | 633 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 66 667.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 752.00 | 40 452.00 | 82 300.00 | 122 752.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 076.00 | 147 776.00 | 148 966.00 | 330 076.00 |