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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 3 478.00 | 4 221.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156.00 | 4 278.00 | 4 877.00 | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 450.00 | 12 796.00 | 13 654.00 | 26 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 924.00 | 20 553.00 | 489 370.00 | 509 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 748.00 | | 206 748.00 | 206 748.00 |
BN En cours de production de biens | 201 272.00 | | 201 272.00 | 201 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 028.00 | | 130 028.00 | 130 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
BZ Autres créances | 181 967.00 | | 181 967.00 | 181 967.00 |
CF Disponibilités | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 607.00 | | 834 607.00 | 834 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 531.00 | 20 553.00 | 1 323 978.00 | 1 344 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 425 736.00 | | 425 736.00 | 425 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 232 987.00 | | | -1 232 987.00 |
DL TOTAL (I) | -1 192 987.00 | | | -1 192 987.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 737.00 | | | 2 359 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 965.00 | | | 2 491 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 978.00 | | | 1 323 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 228.00 | | | 132 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 516 510.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 425 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 586.00 | 509 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 425 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 487.00 | 35 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 596.00 | 3 042.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 117.00 | 3 042.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 359 737.00 | | | 2 359 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
VP Divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 358.00 | 94 358.00 | | 94 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 339.00 | 271 529.00 | 5 810.00 | 277 339.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 965.00 | 132 228.00 | | 2 491 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 309.00 | | | 67 309.00 |
ST Autres comptes | 273 845.00 | | | 273 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 505.00 | | | 206 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
YT Sous‐traitance | 349 396.00 | | | 349 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 061.00 | | | 340 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 354.00 | | | 968 354.00 |