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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 6 045.00 | 1 655.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156.00 | 6 909.00 | 2 246.00 | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 216.00 | 21 381.00 | 7 835.00 | 29 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 689.00 | 95 155.00 | 417 534.00 | 512 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 999.00 | | 197 999.00 | 197 999.00 |
BN En cours de production de biens | 146 304.00 | | 146 304.00 | 146 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 097.00 | | 151 097.00 | 151 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 251.00 | 2 495.00 | 105 756.00 | 108 251.00 |
BZ Autres créances | 106 796.00 | | 106 796.00 | 106 796.00 |
CF Disponibilités | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 348.00 | 2 495.00 | 826 853.00 | 829 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 038.00 | 97 650.00 | 1 244 387.00 | 1 342 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 425 736.00 | 60 819.00 | 364 917.00 | 425 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 987.00 | | | -1 232 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 236.00 | | | -595 236.00 |
DL TOTAL (I) | -1 788 224.00 | | | -1 788 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836 621.00 | | | 2 836 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 611.00 | | | 3 032 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 387.00 | | | 1 244 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 590.00 | | | 163 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 924.00 | | 2 765.00 | 509 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 736.00 | | | 425 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 425 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 607.00 | | 2 765.00 | 35 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 553.00 | 74 602.00 | | 20 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 819.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 2 566.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 074.00 | 11 215.00 | | 17 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 2 495.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 108 251.00 | 108 251.00 | | 108 251.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 836 621.00 | | | 2 836 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 122.00 | 219 312.00 | 5 810.00 | 225 122.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 211.00 | 163 590.00 | | 3 000 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
ST Autres comptes | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
YT Sous‐traitance | 240 864.00 | | | 240 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 767.00 | | | 468 767.00 |