| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 184.00 | 728.00 | 456.00 | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 958.00 | 146 617.00 | 10 340.00 | 156 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 451.00 | 86 955.00 | 497.00 | 87 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 593.00 | 234 300.00 | 11 293.00 | 245 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 782.00 | | 380 782.00 | 380 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 954.00 | 3 214.00 | 1 692 740.00 | 1 695 954.00 |
BZ Autres créances | 1 084 806.00 | | 1 084 806.00 | 1 084 806.00 |
CF Disponibilités | 218 929.00 | | 218 929.00 | 218 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 850.00 | | 346 850.00 | 346 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 320.00 | 3 214.00 | 3 724 106.00 | 3 727 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 914.00 | 237 514.00 | 3 735 399.00 | 3 972 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 176.00 | | | -115 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 198.00 | -115 176.00 | | 85 198.00 |
DL TOTAL (I) | 22.00 | -85 176.00 | | 22.00 |
DQ Provisions pour charges | 605 544.00 | 469 842.00 | | 605 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 544.00 | 469 842.00 | | 605 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 994.00 | 152.00 | | 211 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 263.00 | 3 370 208.00 | | 2 603 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 280.00 | 161 556.00 | | 131 280.00 |
EA Autres dettes | 183 297.00 | 184 170.00 | | 183 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 833.00 | 3 716 085.00 | | 3 129 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 399.00 | 4 100 751.00 | | 3 735 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 257 955.00 | | 4 257 955.00 | 4 257 955.00 |
FG Production vendue services | 3 882 695.00 | | 3 882 695.00 | 3 882 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 140 650.00 | | 8 140 650.00 | 8 140 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 344 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 263 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 644.00 | |
GE Autres charges | | | 269 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 253 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 676.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 4 676.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -4 676.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 344 594.00 | 8 774 020.00 | | 8 344 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259 396.00 | 8 889 196.00 | | 8 259 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 198.00 | -115 176.00 | | 85 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 853.00 | | 2 740.00 | 242 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 853.00 | | 2 740.00 | 242 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 356.00 | 4 945.00 | | 229 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 356.00 | 4 945.00 | | 229 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 842.00 | 339 644.00 | 203 942.00 | 469 842.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 469 842.00 | 342 858.00 | 203 942.00 | 469 842.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 858.00 | 203 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 263.00 | 2 603 263.00 | | 2 603 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 297.00 | 183 297.00 | | 183 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 954.00 | 1 695 954.00 | | 1 695 954.00 |
VB T. V. A. | 866 080.00 | 866 080.00 | | 866 080.00 |
VI Groupe et associés | 211 994.00 | 211 994.00 | | 211 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 725.00 | 218 725.00 | | 218 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 850.00 | 346 850.00 | | 346 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 609.00 | 3 127 609.00 | | 3 127 609.00 |
VW T.V.A. | 108 207.00 | 108 207.00 | | 108 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 833.00 | 3 129 833.00 | | 3 129 833.00 |