| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 184.00 | 804.00 | 380.00 | 1 184.00 |
AP Constructions | 164 014.00 | 149 523.00 | 14 491.00 | 164 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 451.00 | 87 147.00 | 304.00 | 87 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 650.00 | 237 474.00 | 15 175.00 | 252 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 634.00 | 3 642.00 | 3 371 992.00 | 3 375 634.00 |
BZ Autres créances | 852 476.00 | | 852 476.00 | 852 476.00 |
CF Disponibilités | 311 270.00 | | 311 270.00 | 311 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 114.00 | 3 642.00 | 4 586 472.00 | 4 590 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 763.00 | 241 116.00 | 4 601 647.00 | 4 842 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 978.00 | -115 176.00 | | -29 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 191.00 | 85 198.00 | | -644 191.00 |
DL TOTAL (I) | -644 169.00 | 22.00 | | -644 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 132.00 | 605 544.00 | | 133 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 132.00 | 605 544.00 | | 133 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 255.00 | 211 994.00 | | 1 954 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 547.00 | 2 603 263.00 | | 2 780 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 962.00 | 131 280.00 | | 162 962.00 |
EA Autres dettes | 210 123.00 | 183 297.00 | | 210 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 112 684.00 | 3 129 833.00 | | 5 112 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 647.00 | 3 735 399.00 | | 4 601 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 885 213.00 | | 5 885 213.00 | 5 885 213.00 |
FG Production vendue services | 4 096 623.00 | | 4 096 623.00 | 4 096 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 981 836.00 | | 9 981 836.00 | 9 981 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 794 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 755 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 319.00 | |
GE Autres charges | | | 316 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 436 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 794 886.00 | 8 344 594.00 | | 10 794 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 439 077.00 | 8 259 396.00 | | 11 439 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 191.00 | 85 198.00 | | -644 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 593.00 | | 7 056.00 | 245 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 593.00 | | 7 056.00 | 245 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 300.00 | 3 174.00 | | 234 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 300.00 | 3 174.00 | | 234 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 544.00 | 340 319.00 | 812 731.00 | 605 544.00 |
6T Sur comptes clients | 3 214.00 | 746.00 | 318.00 | 3 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | 746.00 | 318.00 | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 758.00 | 341 065.00 | 813 049.00 | 608 758.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 547.00 | 2 780 547.00 | | 2 780 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 123.00 | 210 123.00 | | 210 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 190.00 | 3 375 190.00 | | 3 375 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 697 043.00 | 697 043.00 | | 697 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 954 255.00 | 1 954 255.00 | | 1 954 255.00 |
VP Divers | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 268.00 | 138 268.00 | | 138 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231 538.00 | 4 231 538.00 | | 4 231 538.00 |
VW T.V.A. | 137 202.00 | 137 202.00 | | 137 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 684.00 | 5 112 684.00 | | 5 112 684.00 |