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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 650.00 | | 244 650.00 | 244 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 825.00 | 3 132.00 | 5 693.00 | 8 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 742.00 | 3 132.00 | 256 610.00 | 259 742.00 |
BT Marchandises | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BZ Autres créances | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CF Disponibilités | 163 335.00 | | 163 335.00 | 163 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 530.00 | | 260 530.00 | 260 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 273.00 | 3 132.00 | 517 141.00 | 520 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DG Autres réserves | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
DL TOTAL (I) | 171 707.00 | | | 171 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 266.00 | | | 242 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 434.00 | | | 345 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 141.00 | | | 517 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 949.00 | | | 124 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 145.00 | | 2 597.00 | 257 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 650.00 | | | 244 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 495.00 | | 2 330.00 | 6 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 267.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405.00 | 1 726.00 | 3 132.00 | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 1 726.00 | 3 132.00 | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 267.00 | 21 782.00 | 89 313.00 | 242 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 532.00 | 19 265.00 | 6 267.00 | 25 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 434.00 | 124 949.00 | 89 313.00 | 345 434.00 |