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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 650.00 | | 244 650.00 | 244 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 573.00 | 5 408.00 | 7 165.00 | 12 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 490.00 | 5 408.00 | 258 082.00 | 263 490.00 |
BT Marchandises | 81 266.00 | | 81 266.00 | 81 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BZ Autres créances | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CF Disponibilités | 240 879.00 | | 240 879.00 | 240 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 658.00 | | 378 658.00 | 378 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 149.00 | 5 408.00 | 636 741.00 | 642 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DG Autres réserves | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
DL TOTAL (I) | 276 979.00 | | | 276 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 740.00 | | | 220 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 761.00 | | | 359 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 741.00 | | | 636 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 774.00 | | | 162 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 742.00 | | 3 749.00 | 259 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 650.00 | | | 244 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | | 3 749.00 | 8 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132.00 | 2 276.00 | 5 408.00 | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | 2 276.00 | 5 408.00 | 3 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 741.00 | 23 754.00 | 90 572.00 | 220 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 780.00 | 53 512.00 | 6 267.00 | 59 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 762.00 | 162 775.00 | 90 572.00 | 359 762.00 |