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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 221 024.00 | | 221 024.00 | 221 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 184.00 | | 288 184.00 | 288 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221 024.00 | | 221 024.00 | 221 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | | | 813.00 |
DG Autres réserves | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 967.00 | 16 267.00 | | 19 967.00 |
DK Provisions réglementées | 9 526.00 | 4 019.00 | | 9 526.00 |
DL TOTAL (I) | 70 762.00 | 45 286.00 | | 70 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 265.00 | 140 592.00 | | 121 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 2 877.00 | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 7 721.00 | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | 7 103.00 | | 13 851.00 |
EA Autres dettes | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 422.00 | 235 153.00 | | 217 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 184.00 | 280 439.00 | | 288 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 539.00 | 4 919.00 | | 5 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | 4 919.00 | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 491.00 | 19 138.00 | | 23 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 2 871.00 | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 036.00 | 36 000.00 | | 36 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 069.00 | 19 733.00 | | 16 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 967.00 | 16 267.00 | | 19 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |